A transferência entre contas deve ser feita no sistema Confisa ERP sempre que ocorrer troca de valores entre as contas cadastradas, seja conta bancária ou conta caixa, seja valor em dinheiro ou cheque.
Acesse o módulo pelo menu <Financeiro\Transferência entre contas>
Para fazer a transferência, você precisa inserir as seguintes informações no módulo:
- 'Código da conta saída': É a conta de onde o valor será debitado. Exemplo: Se for um cheque que você recebeu, ele terá que estar devidamente cadastrado numa conta caixa.
- 'Filial': Informe qual filial está movimentando esse valor. Mesmo que sua empresa possua apenas uma unidade, é preciso inserir essa informação.
- 'Código da conta entrada': É a conta onde o valor será creditado. Exemplo: Se você depositou o cheque recebido, ele sairá da conta caixa e entrará em uma conta bancária.
- Valores: Especifique se a transferência será em dinheiro ou cheque, informando o valor no respectivo campo. Se for em dinheiro, basta digitar o valor no campo 'Valor em dinheiro'. Se for em cheque, clique no botão 'Pesquisar', ao lado do campo 'Valor em cheque' e pesquise um cheque cadastrado.
Em caso de dúvidas sobre como manipular cadastros de cheques no sistema, acesse o artigo de ajuda, clicando aqui.
Figura 1: Transferência entre contas.
É importante cadastrar sempre as transferências entre contas corretamente para que os resultados de seus relatórios financeiros apresentem os valores condizentes com a realidade.
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