O Sistema Confisa ERP tem a funcionalidade de criar borderôs de remessas de cobrança bancária para facilitar suas cobranças e recebimentos via boleto bancário.

NOTA:
Para utilizar essa funcionalidade, existem alguns pré-requisitos:

a) A conta bancária da remessa deve estar previamente cadastrada no módulo de Contas-Movimento, conforme as especificações definidas pelo banco. Para mais detalhes sobre contas, clique aqui.
b) Devem ser criadas Contas a Receber que atendam aos critérios da remessa, como por exemplo:
 - A conta a receber não deve estar vencida no momento da efetivação da remessa bancária;
 - A conta a receber deve ter uma conta prevista para quitação, que é a mesma conta informada na carteira do borderô de remessa de cobrança bancária.
Via de regra, essas contas a receber são criadas automaticamente, com todas as informações necessárias, no instante em que uma venda é faturada.


Para criar um borderô de remessa, abra o módulo pelo menu <Financeiro\Borderô de Remessa de cobrança bancária>

1- Clique no botão 'Inserir' para iniciar um novo borderô.
2- Informe a carteira no campo indicado em vermelho, na 'Figura 2', abaixo.
3- Dentro da aba 'Contas a Receber', clique no botão 'Inserir' e em seguida clique duas vezes no campo 'Cód. Conta Receber' para pesquisar as contas a serem incluídas na remessa.
Selecione todas as contas que deseja incluir na remessa, marcando a caixa do lado esquerdo, e então clique no botão 'OK'.
4- Grave as alterações, clicando no botão 'Salvar'. Você pode deixar o borderô salvo e acessá-lo no decorrer do dia para acrescentar contas, sempre salvando o processo no final.
5- Ao terminar de incluir todas as contas da remessa, salve o borderô e clique no botão 'Gerar' para criar o arquivo de remessa. Neste momento será exibida uma mensagem perguntando se você deseja que o arquivo criado seja exibido. Clique em 'Sim' para que a pasta do arquivo seja aberta. Verifique que o arquivo que acabou de ser criado já está selecionado na pasta de destino, facilitando seu envio através do sistema online do banco.
6- Faça o procedimento de remessa bancária no site do seu banco, exportando o arquivo que acabou de ser gerado pelo sistema Confisa ERP. Em caso de dúvidas sobre como proceder no site, solicite orientações ao seu banco.


Figura 1: Gerar remessa


Observação: Caso a conta esteja com a data de vencimento para o dia atual, não será possível incluir ela na remessa, precisa atualizar a data antes em 'Contas a Receber'.


Atenção: Não é recomendável efetivar várias remessas bancárias para o mesmo banco em um único dia. Recomenda-se que haja uma remessa por dia para cada carteira (se for o caso) para facilitar o controle dessas informações.

Entretanto, é o responsável administrativo de sua empresa que deve definir qual será o procedimento que se adequa melhor ao seu modelo de negócio.

 

Caso haja remessas anteriores não geradas, o sistema emitirá uma mensagem dizendo quais remessas precisam ser geradas.

Figura 2: Remessas não geradas.

Pode ocorrer também de aparecer uma mensagem dizendo que a pasta está bloqueada, não sendo possível gerar o arquivo de remessa. Isso se dá pela pasta estar marcada como 'Somente Leitura' em suas propriedades, para resolver isso, podemos mudar a pasta onde o arquivo de remessa será salvo clicando no botão 'Abrir Conta' e alterando a pasta.

Figura 3: Remessa Bancária com Pasta Bloqueada.

Outra forma de resolver é retirar o status de 'Somente Leitura' da pasta, para isso deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e clicar em 'Propriedades', desmarcar a opção 'Somente Leitura' e em 'OK'.

Figura 4: Pasta marcada como Somente Leitura.

 

Vídeo relacionado:

Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.